有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/09-2024/07/08)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,533,748,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,953,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,072,795,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,638,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,805.77 | 円 |
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,533,748,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,953,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,072,795,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,638,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,805.77 | 円 |
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