有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/09-2024/07/08)

【提出】
2024/09/25 9:10
【資料】
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【項目】
50項目

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額41,533,748,796円
Ⅱ 負債総額460,953,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,072,795,024円
Ⅳ 発行済口数14,638,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,805.77円

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