有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/09-2025/01/08)

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【提出】
2025/03/26 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,034,600,242円
Ⅱ 負債総額325,423,625円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)709,176,617円
Ⅳ 発行済口数348,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,033.30円

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