純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	528	14,380,411
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	64	217,711
単位型公社債投資信託	51	174,255
合計	643	14,772,377

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	775,945	0.64
合計(純資産総額)		122,139,479	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本121,363,53499.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―775,9450.64合計(純資産総額)122,139,479100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2023年 4月26日)49,174,56949,174,56910,56510,5652022年11月末日8,561,820―10,399―12月末日15,907,758―9,826―2023年 1月末日20,812,175―10,408―2月末日38,264,225―10,794―3月末日44,370,230―10,666―4月末日53,947,409―10,653―5月末日57,729,264―11,258―6月末日72,666,377―12,176―7月末日79,862,127―12,245―8月末日85,907,385―12,422―9月末日96,368,264―12,014―10月末日102,085,844―11,301―11月末日122,139,479―12,312―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,971,390	1.56
合計(純資産総額)		1,215,811,272	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ976,657,77280.33日本68,767,6005.66フランス59,900,0214.93台湾27,346,1262.25オランダ19,946,6511.64スイス18,080,5041.49ドイツ17,277,1771.42ケイマン7,994,4780.66イスラエル869,5530.07小計1,196,839,88298.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,971,3901.56合計(純資産総額)1,215,811,272100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,157,385	6.96
合計(純資産総額)		461,920,966	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ216,440,15346.86オーストラリア31,484,5626.82日本29,672,8006.42香港25,944,9405.62スイス22,848,3084.95ニュージーランド21,126,8054.57デンマーク16,951,5923.67フランス15,755,1713.41フィンランド14,979,4873.24スウェーデン8,253,4521.79スペイン6,615,9371.43イスラエル6,384,4851.38韓国3,378,7400.73インド3,294,0730.71メキシコ2,430,6270.53マレーシア2,128,4970.46英ヴァージン諸島2,073,9520.45小計429,763,58193.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,157,3856.96合計(純資産総額)461,920,966100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/01/26 9:01

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,210,909	5.17
合計(純資産総額)		352,406,490	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ203,923,33757.87ケイマン58,735,11016.67日本26,695,1107.58ルクセンブルク17,669,3275.01イギリス16,165,1614.59ドイツ3,883,5271.10オランダ2,259,5490.64インド1,709,8620.49台湾1,450,2300.41イスラエル647,2990.18ジャージー553,2720.16韓国503,7970.14小計334,195,58194.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,210,9095.17合計(純資産総額)352,406,490100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,902,942	6.04
合計(純資産総額)		891,763,952	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ517,663,93858.05スウェーデン57,823,8696.48アイルランド56,152,8636.30日本41,097,3004.61オーストラリア26,300,8192.95ブラジル25,357,1332.84ケイマン23,039,7092.58韓国18,881,7242.12ノルウェー13,708,7511.54中国11,581,7011.30スイス11,467,8111.29台湾10,059,7371.13ドイツ8,456,0170.95カナダ5,818,3420.65チリ4,967,2680.56イギリス2,811,9420.32フランス2,672,0860.30小計837,861,01093.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―53,902,9426.04合計(純資産総額)891,763,952100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/01/26 9:01

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,556,571	15.36
合計(純資産総額)		882,326,404	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ558,416,17263.29フランス45,477,3025.15イギリス42,971,7914.87日本37,803,0004.28ドイツ29,157,5943.30インド13,609,6571.54イスラエル12,058,7081.37トルコ4,148,5440.47韓国3,127,0650.35小計746,769,83384.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―135,556,57115.36合計(純資産総額)882,326,404100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/01/26 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月26日現在
負債合計	1,923,490
純資産の部
元本等

注記表

2024/01/26 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年10月26日現在
負債合計	1,405,369
純資産の部
元本等

注記表

2024/01/26 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年10月26日現在
負債合計	1,393,528
純資産の部
元本等

注記表

2024/01/26 9:01

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年10月26日現在
負債合計	4,621,266
純資産の部
元本等

注記表

2024/01/26 9:01

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年10月26日現在
負債合計	4,670,065
純資産の部
元本等

注記表

2024/01/26 9:01