SMT MIRAIndex総合の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/27-2024/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2023年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 533,959 | 1,049,194 |
| 親投資信託受益証券 | 48,735,685 | 101,573,904 |
| 流動資産計 | 49,269,644 | 102,623,098 |
| 資産の部合計 | 49,269,644 | 102,623,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,773 | 12,669 |
| 未払委託者報酬 | 90,728 | 304,042 |
| その他未払費用 | 574 | 2,049 |
| 流動負債計 | 95,075 | 318,760 |
| 負債の部合計 | 95,075 | 318,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,545,547 | 89,601,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,629,022 | 12,702,920 |
| （分配準備積立金） | 153,503 | 136,371 |
| 元本等合計 | 49,174,569 | 102,304,338 |
| 純資産の部合計 | 49,174,569 | 102,304,338 |
| 負債・純資産合計 | 49,269,644 | 102,623,098 |
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