SMT MIRAIndex総合の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/27 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/07/27 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/07/27 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/27 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/27 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/07/27 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/07/27 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/07/27 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/27 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/27 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/27 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/07/27 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2022年 4月27日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/27 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/07/27 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2022年 4月27日～2023年 4月26日	0
第2期計算期間	2023年 4月27日～2024年 4月26日	0
第3期計算期間	2024年 4月27日～2025年 4月28日	0
第4期計算期間	2025年 4月29日～2026年 4月27日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2022年 4月27日～2023年 4月26日0第2期計算期間2023年 4月27日～2024年 4月26日0第3期計算期間2024年 4月27日～2025年 4月28日0第4期計算期間2025年 4月29日～2026年 4月27日0

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/07/27 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/27 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月28日	有価証券届出書
2025年 7月28日	有価証券報告書
2026年 1月28日	有価証券届出書
2026年 1月28日	半期報告書

2026/07/27 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2022年 4月27日～2023年 4月26日	5.7
第2期計算期間	2023年 4月27日～2024年 4月26日	35.8
第3期計算期間	2024年 4月27日～2025年 4月28日	2.9
第4期計算期間	2025年 4月29日～2026年 4月27日	39.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2022年 4月27日～2023年 4月26日5.7第2期計算期間2023年 4月27日～2024年 4月26日35.8第3期計算期間2024年 4月27日～2025年 4月28日2.9第4期計算期間2025年 4月29日～2026年 4月27日39.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/27 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/07/27 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/07/27 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/27 9:07

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/07/27 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/27 9:07

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/07/27 9:07

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/07/27 9:07

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ロボインデックスマザーファンド	43,429,492	4.1696	181,083,610	4.6093	200,179,557	21.87
日本	親投資信託受益証券	宇宙インデックスマザーファンド	47,999,367	3.6657	175,954,465	3.7484	179,920,827	19.66
日本	親投資信託受益証券	エコインデックスマザーファンド	43,272,759	4.0646	175,886,456	4.1499	179,577,622	19.62
日本	親投資信託受益証券	バイオ・メディカルインデックスマザーファンド	65,290,996	2.5407	165,884,833	2.7174	177,421,752	19.39
日本	親投資信託受益証券	eビジネスインデックスマザーファンド	77,017,624	2.2918	176,511,887	2.2934	176,632,218	19.30

e border="0">国/

2026/07/27 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	913,731,976	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,507,070	0.16
合計(純資産総額)		915,239,046	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本913,731,97699.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,507,0700.16合計(純資産総額)915,239,046100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/27 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/07/27 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/07/27 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2024年 4月27日至 2025年 4月28日	第4期自 2025年 4月29日至 2026年 4月27日
営業収益
受取利息	6,179	15,311
有価証券売買等損益	3,199,986	196,231,514
営業収益合計	3,206,165	196,246,825
営業費用
受託者報酬	105,496	207,877
委託者報酬	2,531,692	4,988,928
その他費用	17,455	34,528
営業費用合計	2,654,643	5,231,333
営業利益又は営業損失(△)	551,522	191,015,492
経常利益又は経常損失(△)	551,522	191,015,492
当期純利益又は当期純損失(△)	551,522	191,015,492
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,683,386	14,307,694
期首剰余金又は期首欠損金(△)	70,336,339	128,131,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,623,260	173,209,814
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,623,260	173,209,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,695,961	29,752,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,695,961	29,752,267
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	128,131,774	448,297,119

2026/07/27 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/27 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/27 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/27 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/27 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/07/27 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/07/27 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 4月26日)	49,174,569	49,174,569	10,565	10,565
第2期計算期間末	(2024年 4月26日)	232,190,693	232,190,693	14,346	14,346
第3期計算期間末	(2025年 4月28日)	397,032,134	397,032,134	14,765	14,765
第4期計算期間末	(2026年 4月27日)	870,678,025	870,678,025	20,614	20,614
	2025年 5月末日	440,719,726	―	16,050	―
	6月末日	482,246,367	―	16,756	―
	7月末日	522,917,674	―	17,701	―
	8月末日	555,040,100	―	17,631	―
	9月末日	606,474,683	―	18,235	―
	10月末日	674,677,951	―	19,141	―
	11月末日	689,753,086	―	19,208	―
	12月末日	733,100,881	―	19,523	―
	2026年 1月末日	750,664,244	―	19,772	―
	2月末日	760,920,260	―	19,660	―
	3月末日	744,008,601	―	18,313	―
	4月末日	862,699,203	―	20,443	―
	5月末日	915,239,046	―	21,519	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2023年 4月26日)49,174,56949,174,56910,56510,565第2期計算期間末(2024年 4月26日)232,190,693232,190,69314,34614,346第3期計算期間末(2025年 4月28日)397,032,134397,032,13414,76514,765第4期計算期間末(2026年 4月27日)870,678,025870,678,02520,61420,6142025年 5月末日440,719,726―16,050―6月末日482,246,367―16,756―7月末日522,917,674―17,701―8月末日555,040,100―17,631―9月末日606,474,683―18,235―10月末日674,677,951―19,141―11月末日689,753,086―19,208―12月末日733,100,881―19,523―2026年 1月末日750,664,244―19,772―2月末日760,920,260―19,660―3月末日744,008,601―18,313―4月末日862,699,203―20,443―5月末日915,239,046―21,519―

2026/07/27 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	915,971,329	円
Ⅱ 負債総額	732,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,239,046	円
Ⅳ 発行済口数	425,314,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1519	円
(1万口当たり純資産額)	(21,519	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額915,971,329円Ⅱ 負債総額732,283円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)915,239,046円Ⅳ 発行済口数425,314,739口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1519円(1万口当たり純資産額)(21,519円)

2026/07/27 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月27日から翌年4月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/07/27 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2022年 4月27日～2023年 4月26日	46,987,029	441,482	46,545,547
第2期計算期間	2023年 4月27日～2024年 4月26日	131,582,203	16,273,396	161,854,354
第3期計算期間	2024年 4月27日～2025年 4月28日	158,757,937	51,711,931	268,900,360
第4期計算期間	2025年 4月29日～2026年 4月27日	207,773,672	54,293,126	422,380,906

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2022年 4月27日～2023年 4月26日46,987,029441,48246,545,547第2期計算期間2023年 4月27日～2024年 4月26日131,582,20316,273,396161,854,354第3期計算期間2024年 4月27日～2025年 4月28日158,757,93751,711,931268,900,360第4期計算期間2025年 4月29日～2026年 4月27日207,773,67254,293,126422,380,906e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/07/27 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/07/27 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/27 9:07

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/07/27 9:07

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/07/27 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/07/27 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/27 9:07

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/07/27 9:07

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,805,741,617	円
Ⅱ 負債総額	13,145,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,792,596,421	円
Ⅳ 発行済口数	388,909,666	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6093	円
(1万口当たり純資産額)	(46,093	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,805,741,617円Ⅱ 負債総額13,145,196円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,792,596,421円Ⅳ 発行済口数388,909,666口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6093円(1万口当たり純資産額)(46,093円)

2026/07/27 9:07

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

バイオ・メディカルインデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026/07/27 9:07

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	738,889,482	円
Ⅱ 負債総額	16,361,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	722,528,144	円
Ⅳ 発行済口数	315,043,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2934	円
(1万口当たり純資産額)	(22,934	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額738,889,482円Ⅱ 負債総額16,361,338円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)722,528,144円Ⅳ 発行済口数315,043,343口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2934円(1万口当たり純資産額)(22,934円)

2026/07/27 9:07

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,517,174,818	円
Ⅱ 負債総額	7,312,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,509,862,761	円
Ⅳ 発行済口数	363,834,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1499	円
(1万口当たり純資産額)	(41,499	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,517,174,818円Ⅱ 負債総額7,312,057円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,509,862,761円Ⅳ 発行済口数363,834,598口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1499円(1万口当たり純資産額)(41,499円)

2026/07/27 9:07

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	7,258,330,103	円
Ⅱ 負債総額	32,735,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,225,594,983	円
Ⅳ 発行済口数	1,927,634,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7484	円
(1万口当たり純資産額)	(37,484	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,258,330,103円Ⅱ 負債総額32,735,120円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,225,594,983円Ⅳ 発行済口数1,927,634,478口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7484円(1万口当たり純資産額)(37,484円)

2026/07/27 9:07

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	26,115,771
コール・ローン	2,749,252
株式	1,520,133,282
派生商品評価勘定	6,445,633
未収配当金	827,427
未収利息	53
差入委託証拠金	52,714,338
流動資産合計	1,608,985,756
資産合計	1,608,985,756
負債の部
流動負債
前受金	6,445,633
未払解約金	2,612,610
流動負債合計	9,058,243
負債合計	9,058,243
純資産の部
元本等
元本	383,716,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,216,211,499
元本等合計	1,599,927,513
純資産合計	1,599,927,513
負債純資産合計	1,608,985,756

注記表

2026/07/27 9:07

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

バイオ・メディカルインデックスマザーファンド
貸借対照表

2026/07/27 9:07

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 4月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	60,962,395
コール・ローン	4,189,989
株式	635,395,974
派生商品評価勘定	8,296,003
未収配当金	498,873
未収利息	82
差入委託証拠金	26,027,604
流動資産合計	735,370,920
資産合計	735,370,920
負債の部
流動負債
前受金	8,296,003
未払解約金	981,335
流動負債合計	9,277,338
負債合計	9,277,338
純資産の部
元本等
元本	316,802,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	409,291,420
元本等合計	726,093,582
純資産合計	726,093,582
負債純資産合計	735,370,920

注記表

2026/07/27 9:07

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 4月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	37,064,296
コール・ローン	4,331,245
株式	1,393,776,883
派生商品評価勘定	3,412,469
未収配当金	2,699,854
未収利息	84
差入委託証拠金	22,095,953
流動資産合計	1,463,380,784
資産合計	1,463,380,784
負債の部
流動負債
前受金	3,412,469
未払解約金	23,241
流動負債合計	3,435,710
負債合計	3,435,710
純資産の部
元本等
元本	359,187,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,100,757,110
元本等合計	1,459,945,074
純資産合計	1,459,945,074
負債純資産合計	1,463,380,784

注記表

2026/07/27 9:07

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 4月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	391,286,518
コール・ローン	23,900,188
株式	5,977,693,900
派生商品評価勘定	26,589,245
未収配当金	4,498,636
未収利息	468
差入委託証拠金	151,767,368
流動資産合計	6,575,736,323
資産合計	6,575,736,323
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,245
前受金	26,586,805
流動負債合計	26,616,050
負債合計	26,616,050
純資産の部
元本等
元本	1,784,418,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,764,702,203
元本等合計	6,549,120,273
純資産合計	6,549,120,273
負債純資産合計	6,575,736,323

注記表

2026/07/27 9:07

#60 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,144,404,522	63.84
	イギリス	261,673,149	14.60
	台湾	81,725,036	4.56
	日本	58,047,400	3.24
	フランス	53,607,338	2.99
	スイス	33,175,205	1.85
	オランダ	25,986,356	1.45
	インド	7,925,526	0.44
	ドイツ	7,761,071	0.43
	フィンランド	5,761,846	0.32
	小計	1,680,067,449	93.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,528,972	6.28
合計(純資産総額)		1,792,596,421	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ1,144,404,52263.84イギリス261,673,14914.60台湾81,725,0364.56日本58,047,4003.24フランス53,607,3382.99スイス33,175,2051.85オランダ25,986,3561.45インド7,925,5260.44ドイツ7,761,0710.43フィンランド5,761,8460.32小計1,680,067,44993.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―112,528,9726.28合計(純資産総額)1,792,596,421100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	96,612,654	5.39

e border="0">資産の

2026/07/27 9:07

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-2

バイオ・メディカルインデックスマザーファンド
投資状況

2026/07/27 9:07

#62 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	396,616,266	54.89
	イギリス	59,042,403	8.17
	ケイマン	46,049,825	6.37
	ドイツ	20,932,685	2.90
	日本	14,025,600	1.94
	イスラエル	9,807,155	1.36
	インド	9,190,162	1.27
	オランダ	4,819,184	0.67
	韓国	2,241,665	0.31
	オーストラリア	843,575	0.12
	小計	563,568,520	78.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,959,624	22.00
合計(純資産総額)		722,528,144	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ396,616,26654.89イギリス59,042,4038.17ケイマン46,049,8256.37ドイツ20,932,6852.90日本14,025,6001.94イスラエル9,807,1551.36インド9,190,1621.27オランダ4,819,1840.67韓国2,241,6650.31オーストラリア843,5750.12小計563,568,52078.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―158,959,62422.00合計(純資産総額)722,528,144100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	86,951,389	12.03

e border="0">資産の

2026/07/27 9:07

#63 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	985,421,319	65.27
	スウェーデン	73,592,698	4.87
	アイルランド	65,525,921	4.34
	ブラジル	64,312,239	4.26
	中国	53,999,038	3.58
	インド	44,380,266	2.94
	日本	35,756,700	2.37
	ケイマン	33,566,797	2.22
	オーストリア	17,099,731	1.13
	オランダ	10,224,994	0.68
	オーストラリア	9,894,844	0.66
	ドイツ	9,090,638	0.60
	スイス	5,663,104	0.38
	台湾	2,843,365	0.19
	韓国	1,038,059	0.07
	小計	1,412,409,713	93.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,453,048	6.45
合計(純資産総額)		1,509,862,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ985,421,31965.27スウェーデン73,592,6984.87アイルランド65,525,9214.34ブラジル64,312,2394.26中国53,999,0383.58インド44,380,2662.94日本35,756,7002.37ケイマン33,566,7972.22オーストリア17,099,7311.13オランダ10,224,9940.68オーストラリア9,894,8440.66ドイツ9,090,6380.60スイス5,663,1040.38台湾2,843,3650.19韓国1,038,0590.07小計1,412,409,71393.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―97,453,0486.45合計(純資産総額)1,509,862,761100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	90,634,134	6.00

e border="0">資産の

2026/07/27 9:07

#64 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,678,014,870	64.74
	イギリス	496,155,432	6.87
	イスラエル	426,107,472	5.90
	ドイツ	284,436,337	3.94
	インド	256,824,094	3.55
	韓国	242,664,100	3.36
	フランス	35,112,882	0.49
	キプロス	15,913,409	0.22
	ケイマン	4,291,536	0.06
	日本	3,492,000	0.05
	小計	6,443,012,132	89.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	782,582,851	10.83
合計(純資産総額)		7,225,594,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ4,678,014,87064.74イギリス496,155,4326.87イスラエル426,107,4725.90ドイツ284,436,3373.94インド256,824,0943.55韓国242,664,1003.36フランス35,112,8820.49キプロス15,913,4090.22ケイマン4,291,5360.06日本3,492,0000.05小計6,443,012,13289.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―782,582,85110.83合計(純資産総額)7,225,594,983100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	797,580,387	11.04

e border="0">資産の

2026/07/27 9:07