有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/29-2026/04/27)

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【提出】
2026/07/27 9:07
【資料】
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【項目】
65項目

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額915,971,329円
Ⅱ 負債総額732,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)915,239,046円
Ⅳ 発行済口数425,314,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1519円
(1万口当たり純資産額)(21,519円)

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