- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/27-2025/04/28)
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 441,027,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,719,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 274,594,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,050 | 円) |
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 441,027,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,719,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 274,594,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,050 | 円) |
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