有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/29-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 4月26日) | 49,174,569 | 49,174,569 | 10,565 | 10,565 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 4月26日) | 232,190,693 | 232,190,693 | 14,346 | 14,346 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 4月28日) | 397,032,134 | 397,032,134 | 14,765 | 14,765 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 4月27日) | 870,678,025 | 870,678,025 | 20,614 | 20,614 |
| 2025年 5月末日 | 440,719,726 | ― | 16,050 | ― | |
| 6月末日 | 482,246,367 | ― | 16,756 | ― | |
| 7月末日 | 522,917,674 | ― | 17,701 | ― | |
| 8月末日 | 555,040,100 | ― | 17,631 | ― | |
| 9月末日 | 606,474,683 | ― | 18,235 | ― | |
| 10月末日 | 674,677,951 | ― | 19,141 | ― | |
| 11月末日 | 689,753,086 | ― | 19,208 | ― | |
| 12月末日 | 733,100,881 | ― | 19,523 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 750,664,244 | ― | 19,772 | ― | |
| 2月末日 | 760,920,260 | ― | 19,660 | ― | |
| 3月末日 | 744,008,601 | ― | 18,313 | ― | |
| 4月末日 | 862,699,203 | ― | 20,443 | ― | |
| 5月末日 | 915,239,046 | ― | 21,519 | ― | |
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