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【提出】: 2026/07/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 4月26日)	49,174,569	49,174,569	10,565	10,565
第2期計算期間末	(2024年 4月26日)	232,190,693	232,190,693	14,346	14,346
第3期計算期間末	(2025年 4月28日)	397,032,134	397,032,134	14,765	14,765
第4期計算期間末	(2026年 4月27日)	870,678,025	870,678,025	20,614	20,614
	2025年 5月末日	440,719,726	―	16,050	―
	6月末日	482,246,367	―	16,756	―
	7月末日	522,917,674	―	17,701	―
	8月末日	555,040,100	―	17,631	―
	9月末日	606,474,683	―	18,235	―
	10月末日	674,677,951	―	19,141	―
	11月末日	689,753,086	―	19,208	―
	12月末日	733,100,881	―	19,523	―
	2026年 1月末日	750,664,244	―	19,772	―
	2月末日	760,920,260	―	19,660	―
	3月末日	744,008,601	―	18,313	―
	4月末日	862,699,203	―	20,443	―
	5月末日	915,239,046	―	21,519	―

開示資料

決算

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