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【提出】: 2025/01/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 4月26日)	49,174,569	49,174,569	10,565	10,565
第2期計算期間末	(2024年 4月26日)	232,190,693	232,190,693	14,346	14,346
	2023年11月末日	122,139,479	―	12,312	―
	12月末日	153,152,931	―	12,896	―
	2024年 1月末日	171,921,709	―	13,183	―
	2月末日	187,372,613	―	13,941	―
	3月末日	215,410,782	―	14,479	―
	4月末日	238,637,946	―	14,744	―
	5月末日	236,600,839	―	15,031	―
	6月末日	250,969,454	―	15,568	―
	7月末日	254,766,359	―	14,881	―
	8月末日	278,795,525	―	14,490	―
	9月末日	288,539,269	―	14,813	―
	10月末日	333,069,103	―	15,928	―
	11月末日	351,652,427	―	16,032	―

開示資料

決算

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