有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/27-2024/04/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 4月26日) | 49,174,569 | 49,174,569 | 10,565 | 10,565 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 4月26日) | 232,190,693 | 232,190,693 | 14,346 | 14,346 |
| 2023年 5月末日 | 57,729,264 | ― | 11,258 | ― | |
| 6月末日 | 72,666,377 | ― | 12,176 | ― | |
| 7月末日 | 79,862,127 | ― | 12,245 | ― | |
| 8月末日 | 85,907,385 | ― | 12,422 | ― | |
| 9月末日 | 96,368,264 | ― | 12,014 | ― | |
| 10月末日 | 102,085,844 | ― | 11,301 | ― | |
| 11月末日 | 122,139,479 | ― | 12,312 | ― | |
| 12月末日 | 153,152,931 | ― | 12,896 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 171,921,709 | ― | 13,183 | ― | |
| 2月末日 | 187,372,613 | ― | 13,941 | ― | |
| 3月末日 | 215,410,782 | ― | 14,479 | ― | |
| 4月末日 | 238,637,946 | ― | 14,744 | ― | |
| 5月末日 | 236,600,839 | ― | 15,031 | ― | |
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