有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/04/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 4月26日) | 49,174,569 | 49,174,569 | 10,565 | 10,565 |
| 2022年 5月末日 | 495,245 | ― | 9,905 | ― | |
| 6月末日 | 487,206 | ― | 9,744 | ― | |
| 7月末日 | 522,380 | ― | 10,448 | ― | |
| 8月末日 | 521,093 | ― | 10,422 | ― | |
| 9月末日 | 486,985 | ― | 9,740 | ― | |
| 10月末日 | 529,761 | ― | 10,595 | ― | |
| 11月末日 | 8,561,820 | ― | 10,399 | ― | |
| 12月末日 | 15,907,758 | ― | 9,826 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 20,812,175 | ― | 10,408 | ― | |
| 2月末日 | 38,264,225 | ― | 10,794 | ― | |
| 3月末日 | 44,370,230 | ― | 10,666 | ― | |
| 4月末日 | 53,947,409 | ― | 10,653 | ― | |
| 5月末日 | 57,729,264 | ― | 11,258 | ― | |
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