半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/04/26)

【提出】
2023/01/26 9:01
【資料】
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【項目】
28項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2022年 4月末日502,750―10,055―
5月末日495,245―9,905―
6月末日487,206―9,744―
7月末日522,380―10,448―
8月末日521,093―10,422―
9月末日486,985―9,740―
10月末日529,761―10,595―
11月末日8,561,820―10,399―

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