有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/29-2026/04/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロボインデックスマザーファンド | 43,429,492 | 4.1696 | 181,083,610 | 4.6093 | 200,179,557 | 21.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 宇宙インデックスマザーファンド | 47,999,367 | 3.6657 | 175,954,465 | 3.7484 | 179,920,827 | 19.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エコインデックスマザーファンド | 43,272,759 | 4.0646 | 175,886,456 | 4.1499 | 179,577,622 | 19.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | バイオ・メディカルインデックスマザーファンド | 65,290,996 | 2.5407 | 165,884,833 | 2.7174 | 177,421,752 | 19.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | eビジネスインデックスマザーファンド | 77,017,624 | 2.2918 | 176,511,887 | 2.2934 | 176,632,218 | 19.30 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.84 |
| 合計 | 99.84 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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