有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/04/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロボインデックスマザーファンド | 4,776,631 | 2.2063 | 10,538,681 | 2.6333 | 12,578,302 | 21.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | eビジネスインデックスマザーファンド | 9,925,648 | 1.0796 | 10,715,730 | 1.1469 | 11,383,725 | 19.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エコインデックスマザーファンド | 4,788,008 | 2.2159 | 10,609,747 | 2.3552 | 11,276,716 | 19.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 宇宙インデックスマザーファンド | 7,362,636 | 1.4762 | 10,869,308 | 1.5049 | 11,080,030 | 19.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | バイオ・メディカルインデックスマザーファンド | 6,985,411 | 1.5920 | 11,120,775 | 1.5717 | 10,978,970 | 19.02 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.25 |
| 合計 | 99.25 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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