有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/27-2025/04/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 宇宙インデックスマザーファンド | 32,448,989 | 2.4579 | 79,756,928 | 2.7447 | 89,062,740 | 20.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | eビジネスインデックスマザーファンド | 42,313,677 | 1.8872 | 79,856,082 | 2.0820 | 88,097,075 | 19.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | バイオ・メディカルインデックスマザーファンド | 44,069,793 | 1.9259 | 84,874,664 | 1.9948 | 87,910,423 | 19.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エコインデックスマザーファンド | 31,042,520 | 2.5824 | 80,166,775 | 2.8293 | 87,828,601 | 19.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロボインデックスマザーファンド | 27,036,144 | 2.9871 | 80,762,362 | 3.2236 | 87,153,713 | 19.78 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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