有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/27-2024/04/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | eビジネスインデックスマザーファンド | 26,999,137 | 1.6914 | 45,668,115 | 1.7491 | 47,224,190 | 19.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エコインデックスマザーファンド | 16,535,892 | 2.6870 | 44,431,942 | 2.8558 | 47,223,200 | 19.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 宇宙インデックスマザーファンド | 19,765,393 | 2.2625 | 44,719,202 | 2.3791 | 47,023,846 | 19.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | バイオ・メディカルインデックスマザーファンド | 26,187,175 | 1.7395 | 45,552,591 | 1.7950 | 47,005,979 | 19.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロボインデックスマザーファンド | 13,576,367 | 3.2786 | 44,511,477 | 3.4609 | 46,986,448 | 19.86 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合計 | 99.52 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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