SMT MIRAIndex総合の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/27-2025/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,833,536 | 2,451,846 |
| 親投資信託受益証券 | 230,754,142 | 315,321,250 |
| 未収入金 | － | 755,600 |
| 未収利息 | 5 | 28 |
| 流動資産計 | 233,587,683 | 318,528,724 |
| 資産の部合計 | 233,587,683 | 318,528,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 716,800 | 763,230 |
| 未払受託者報酬 | 27,032 | 43,452 |
| 未払委託者報酬 | 648,710 | 1,042,744 |
| その他未払費用 | 4,448 | 7,175 |
| 流動負債計 | 1,396,990 | 1,856,601 |
| 負債の部合計 | 1,396,990 | 1,856,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,854,354 | 203,319,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,336,339 | 113,352,459 |
| （分配準備積立金） | 34,917,921 | 28,961,147 |
| 元本等合計 | 232,190,693 | 316,672,123 |
| 純資産の部合計 | 232,190,693 | 316,672,123 |
| 負債・純資産合計 | 233,587,683 | 318,528,724 |
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