SMT MIRAIndex総合の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月26日 | 2025年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,449,557 | 3,413,213 |
| 親投資信託受益証券 | 396,165,221 | 668,446,213 |
| 未収利息 | 31 | 43 |
| 流動資産計 | 398,614,809 | 671,859,469 |
| 資産の部合計 | 398,614,809 | 671,859,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,403 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,044 | 85,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,488,948 | 2,058,939 |
| その他未払費用 | 10,280 | 14,241 |
| 流動負債計 | 1,582,675 | 2,158,968 |
| 負債の部合計 | 1,582,675 | 2,158,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,900,360 | 348,140,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,131,774 | 321,559,918 |
| （分配準備積立金） | 26,881,075 | 24,452,333 |
| 元本等合計 | 397,032,134 | 669,700,501 |
| 純資産の部合計 | 397,032,134 | 669,700,501 |
| 負債・純資産合計 | 398,614,809 | 671,859,469 |
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