純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	524	17,047,605
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	35	99,195
単位型公社債投資信託	49	153,909
合計	608	17,300,708

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,293,630	0.19
合計(純資産総額)		689,753,086	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本688,459,45699.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,293,6300.19合計(純資産総額)689,753,086100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2023年 4月26日)49,174,56949,174,56910,56510,565第2期計算期間末(2024年 4月26日)232,190,693232,190,69314,34614,346第3期計算期間末(2025年 4月28日)397,032,134397,032,13414,76514,7652024年11月末日351,652,427―16,032―12月末日372,219,725―16,311―2025年 1月末日396,326,196―16,666―2月末日386,723,000―15,642―3月末日390,253,604―15,107―4月末日398,374,216―14,758―5月末日440,719,726―16,050―6月末日482,246,367―16,756―7月末日522,917,674―17,701―8月末日555,040,100―17,631―9月末日606,474,683―18,235―10月末日674,677,951―19,141―11月末日689,753,086―19,208―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	142,540,038	10.17
合計(純資産総額)		1,400,959,793	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ909,127,36064.89イギリス142,630,36110.18日本54,648,9003.90フランス45,312,4323.23台湾39,272,1632.80オランダ25,524,4561.82スイス20,065,2061.43インド10,527,1670.75ドイツ6,785,1570.48フィンランド4,526,5530.32小計1,258,419,75589.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―142,540,03810.17合計(純資産総額)1,400,959,793100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,479,351	7.58
合計(純資産総額)		956,130,776	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ569,250,77259.54スイス53,256,0195.57ケイマン51,691,4245.41オーストラリア42,119,5924.41フィンランド40,696,1514.26アイルランド36,453,5033.81イギリス20,346,6132.13デンマーク15,795,9811.65韓国14,586,0261.53スウェーデン11,722,8901.23スペイン7,026,1760.73ニュージーランド6,889,0730.72オランダ5,707,3250.60香港4,993,0450.52メキシコ3,116,8350.33小計883,651,42592.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―72,479,3517.58合計(純資産総額)956,130,776100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/01/28 9:03

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,607,628	6.44
合計(純資産総額)		739,242,155	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ438,572,22159.33ケイマン75,136,98310.16イギリス63,256,3648.56日本58,407,5507.90ドイツ20,123,6262.72イスラエル15,424,1632.09インド8,617,8851.17オランダ4,314,7340.58韓国4,250,4680.57オーストラリア2,070,7420.28トルコ1,459,7910.20小計691,634,52793.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―47,607,6286.44合計(純資産総額)739,242,155100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/01/28 9:03

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,445,275	5.22
合計(純資産総額)		1,234,454,259	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ817,495,72966.22ブラジル59,793,9494.84スウェーデン54,276,9514.40アイルランド52,188,2014.23インド39,978,2173.24中国38,075,8953.08ケイマン35,488,4852.87日本25,891,2002.10オーストリア16,474,2431.33オランダ9,817,9710.80オーストラリア5,810,5210.47スイス5,461,6210.44ドイツ4,426,3370.36韓国2,488,9160.20台湾2,340,7480.19小計1,170,008,98494.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―64,445,2755.22合計(純資産総額)1,234,454,259100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/01/28 9:03

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	496,047,812	9.69
合計(純資産総額)		5,116,833,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ3,399,527,11066.44イギリス350,170,8596.84ドイツ247,811,4834.84インド240,650,2224.70イスラエル185,217,2093.62韓国154,452,2533.02フランス30,375,3240.59キプロス5,611,4400.11ケイマン4,083,8530.08日本2,886,0000.06小計4,620,785,75390.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―496,047,8129.69合計(純資産総額)5,116,833,565100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/01/28 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月28日現在
負債合計	6,084,672
純資産の部
元本等

注記表

2026/01/28 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年10月28日現在
負債合計	2,316,654
純資産の部
元本等

注記表

2026/01/28 9:03

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年10月28日現在
負債合計	1,489,266
純資産の部
元本等

注記表

2026/01/28 9:03

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年10月28日現在
負債合計	2,549,702
純資産の部
元本等

注記表

2026/01/28 9:03

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年10月28日現在
負債合計	12,389,713
純資産の部
元本等

注記表

2026/01/28 9:03