有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/27-2025/04/28)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 4月26日現在) | 第3期 (2025年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,833,536 | 2,449,557 |
| 親投資信託受益証券 | 230,754,142 | 396,165,221 |
| 未収利息 | 5 | 31 |
| 流動資産合計 | 233,587,683 | 398,614,809 |
| 資産合計 | 233,587,683 | 398,614,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 716,800 | 21,403 |
| 未払受託者報酬 | 27,032 | 62,044 |
| 未払委託者報酬 | 648,710 | 1,488,948 |
| その他未払費用 | 4,448 | 10,280 |
| 流動負債合計 | 1,396,990 | 1,582,675 |
| 負債合計 | 1,396,990 | 1,582,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,854,354 | 268,900,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,336,339 | 128,131,774 |
| (分配準備積立金) | 34,917,921 | 26,881,075 |
| 元本等合計 | 232,190,693 | 397,032,134 |
| 純資産合計 | 232,190,693 | 397,032,134 |
| 負債純資産合計 | 233,587,683 | 398,614,809 |
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