有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/29-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 4月28日現在) | 第4期 (2026年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,449,557 | 5,047,333 |
| 親投資信託受益証券 | 396,165,221 | 868,938,520 |
| 未収利息 | 31 | 98 |
| 流動資産合計 | 398,614,809 | 873,985,951 |
| 資産合計 | 398,614,809 | 873,985,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,403 | 235,561 |
| 未払受託者報酬 | 62,044 | 122,089 |
| 未払委託者報酬 | 1,488,948 | 2,929,989 |
| その他未払費用 | 10,280 | 20,287 |
| 流動負債合計 | 1,582,675 | 3,307,926 |
| 負債合計 | 1,582,675 | 3,307,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,900,360 | 422,380,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,131,774 | 448,297,119 |
| (分配準備積立金) | 26,881,075 | 196,749,688 |
| 元本等合計 | 397,032,134 | 870,678,025 |
| 純資産合計 | 397,032,134 | 870,678,025 |
| 負債純資産合計 | 398,614,809 | 873,985,951 |
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