脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月5日 至 2022年7月11日 | 自 2022年7月12日 至 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,091,381 | 9,408,226 |
| 営業収益合計 | 7,091,381 | 9,408,226 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30 | 379 |
| 受託者報酬 | 10,767 | 38,037 |
| 委託者報酬 | 891,219 | 3,141,738 |
| その他費用 | 2,661 | 9,428 |
| 営業費用合計 | 904,677 | 3,189,582 |
| 全事業営業利益 | 6,186,704 | 6,218,644 |
| 当期経常利益 | 6,186,704 | 6,218,644 |
| 四半期純利益 | 6,186,704 | 6,218,644 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,074 | -2,754,647 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,051,877 | -16,098,312 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,722 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,722 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,332,377 | 6,588,375 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,592,011 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,332,377 | 4,996,364 |
| 分配金 | － | 5,431,351 |
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