脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,821,927 | 3,076,996 |
| 親投資信託受益証券 | 334,506,381 | 313,814,607 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 338,328,308 | 317,391,603 |
| 資産の部合計 | 338,328,308 | 317,391,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,106 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,138 | 5,161 |
| 未払委託者報酬 | 424,479 | 426,356 |
| その他未払費用 | 2,661 | 9,428 |
| 流動負債計 | 531,384 | 440,945 |
| 負債の部合計 | 531,384 | 440,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,848,801 | 333,048,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,051,877 | -16,098,312 |
| （分配準備積立金） | 6,207,164 | 26,410,060 |
| 元本等合計 | 337,796,924 | 316,950,658 |
| 純資産の部合計 | 337,796,924 | 316,950,658 |
| 負債・純資産合計 | 338,328,308 | 317,391,603 |
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