有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/12-2024/07/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,614,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,400,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,570,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0245円 |
| (参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,750,280,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,100,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,629,180,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,672,072,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2233円 |
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