有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/12-2025/01/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,689,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,532,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,380,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120円 |
| (参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,045,856,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,704,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,844,152,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,849,924,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2395円 |
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