有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月5日-令和4年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 2022年4月5日 至 2022年7月11日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 7,091,381 | ||
| 営業収益合計 | 7,091,381 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30 | ||
| 受託者報酬 | 10,767 | ||
| 委託者報酬 | 891,219 | ||
| その他費用 | 2,661 | ||
| 営業費用合計 | 904,677 | ||
| 営業利益 | 6,186,704 | ||
| 経常利益 | 6,186,704 | ||
| 当期純利益 | 6,186,704 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 6,074 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,722 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,722 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,332,377 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,332,377 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,051,877 | ||
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