有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年4月5日 至 2022年7月11日 | 当 期 自 2022年7月12日 至 2023年1月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 7,091,381 | 9,408,226 | |
| 営業収益合計 | 7,091,381 | 9,408,226 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30 | 379 | |
| 受託者報酬 | 10,767 | 38,037 | |
| 委託者報酬 | 891,219 | 3,141,738 | |
| その他費用 | 2,661 | 9,428 | |
| 営業費用合計 | 904,677 | 3,189,582 | |
| 営業利益 | 6,186,704 | 6,218,644 | |
| 経常利益 | 6,186,704 | 6,218,644 | |
| 当期純利益 | 6,186,704 | 6,218,644 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 6,074 | △ 2,754,647 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 13,051,877 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,722 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,722 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,332,377 | 6,588,375 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,592,011 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,332,377 | 4,996,364 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 5,431,351 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,051,877 | △ 16,098,312 | |
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