DC次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,297,769 |
| 投資信託受益証券 | 33,608,455 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産計 | 34,916,220 |
| 資産の部合計 | 34,916,220 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,680 |
| 未払委託者報酬 | 33,514 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 260 |
| 流動負債計 | 35,455 |
| 負債の部合計 | 35,455 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,310,517 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,429,752 |
| 元本等合計 | 34,880,765 |
| 純資産の部合計 | 34,880,765 |
| 負債・純資産合計 | 34,916,220 |
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