DC次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月9日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/11-2024/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,297,769 | 11,086,679 |
| 投資信託受益証券 | 33,608,455 | 242,454,835 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 流動資産計 | 34,916,220 | 253,551,506 |
| 資産の部合計 | 34,916,220 | 253,551,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,000,000 |
| 未払解約金 | － | 43,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,680 | 25,261 |
| 未払委託者報酬 | 33,514 | 505,111 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 260 | 4,150 |
| 流動負債計 | 35,455 | 3,578,067 |
| 負債の部合計 | 35,455 | 3,578,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,310,517 | 204,095,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,429,752 | 45,877,744 |
| （分配準備積立金） | － | 22,235,012 |
| 元本等合計 | 34,880,765 | 249,973,439 |
| 純資産の部合計 | 34,880,765 | 249,973,439 |
| 負債・純資産合計 | 34,916,220 | 253,551,506 |
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