DC次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/11-2024/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,297,769 | 2,831,156 |
| 投資信託受益証券 | 33,608,455 | 83,925,804 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産計 | 34,916,220 | 86,766,954 |
| 資産の部合計 | 34,916,220 | 86,766,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,680 | 10,221 |
| 未払委託者報酬 | 33,514 | 204,474 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 260 | 1,643 |
| 流動負債計 | 35,455 | 216,340 |
| 負債の部合計 | 35,455 | 216,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,310,517 | 78,600,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,429,752 | 7,950,051 |
| 元本等合計 | 34,880,765 | 86,550,614 |
| 純資産の部合計 | 34,880,765 | 86,550,614 |
| 負債・純資産合計 | 34,916,220 | 86,766,954 |
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