DC次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/10-2025/01/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,086,679 | 22,603,499 |
| 投資信託受益証券 | 242,454,835 | 832,343,907 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,994 |
| 未収利息 | － | 41 |
| 流動資産計 | 253,551,506 | 854,957,441 |
| 資産の部合計 | 253,551,506 | 854,957,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,000,000 | － |
| 未払解約金 | 43,538 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,261 | 83,766 |
| 未払委託者報酬 | 505,111 | 1,675,321 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 4,150 | 13,898 |
| 流動負債計 | 3,578,067 | 1,772,985 |
| 負債の部合計 | 3,578,067 | 1,772,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,095,695 | 455,982,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,877,744 | 397,201,884 |
| （分配準備積立金） | 22,235,012 | 20,643,266 |
| 元本等合計 | 249,973,439 | 853,184,456 |
| 純資産の部合計 | 249,973,439 | 853,184,456 |
| 負債・純資産合計 | 253,551,506 | 854,957,441 |
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