DC脱炭素関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 289,891 |
| 投資信託受益証券 | 14,805,703 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 流動資産計 | 15,105,592 |
| 資産の部合計 | 15,105,592 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,422 |
| 未払委託者報酬 | 54,853 |
| その他未払費用 | 372 |
| 流動負債計 | 57,647 |
| 負債の部合計 | 57,647 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,945 |
| 元本等合計 | 15,047,945 |
| 純資産の部合計 | 15,047,945 |
| 負債・純資産合計 | 15,105,592 |
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