DC脱炭素関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/08-2024/04/08)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月7日 | 2023年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,660,486 | 9,995,485 |
| 投資信託受益証券 | 86,888,899 | 236,660,670 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 未収入金 | － | 3,414,398 |
| 流動資産計 | 88,559,381 | 250,080,545 |
| 資産の部合計 | 88,559,381 | 250,080,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,331 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,672 | 30,036 |
| 未払委託者報酬 | 173,752 | 680,757 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 1,225 | 4,944 |
| 流動負債計 | 204,980 | 715,751 |
| 負債の部合計 | 204,980 | 715,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,237,345 | 224,308,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,117,056 | 25,056,007 |
| （分配準備積立金） | 1,268,487 | 1,025,134 |
| 元本等合計 | 88,354,401 | 249,364,794 |
| 純資産の部合計 | 88,354,401 | 249,364,794 |
| 負債・純資産合計 | 88,559,381 | 250,080,545 |
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