DC脱炭素関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,578,527 | 29,248,351 |
| 投資信託受益証券 | 506,215,124 | 672,802,323 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,998 |
| 未収利息 | 31 | 172 |
| 流動資産計 | 523,803,674 | 702,060,844 |
| 資産の部合計 | 523,803,674 | 702,060,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,309 | 196,103 |
| 未払受託者報酬 | 64,290 | 98,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,009 | 2,222,308 |
| その他未払費用 | 10,656 | 16,280 |
| 流動負債計 | 1,541,264 | 2,532,738 |
| 負債の部合計 | 1,541,264 | 2,532,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,003,635 | 511,425,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,258,775 | 188,102,752 |
| （分配準備積立金） | 79,449,819 | 73,189,323 |
| 元本等合計 | 522,262,410 | 699,528,106 |
| 純資産の部合計 | 522,262,410 | 699,528,106 |
| 負債・純資産合計 | 523,803,674 | 702,060,844 |
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