DC脱炭素関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月7日 | 2025年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,887,594 | 35,897,894 |
| 投資信託受益証券 | 644,559,727 | 1,026,732,332 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,029 |
| 未収利息 | 445 | 459 |
| 流動資産計 | 679,457,773 | 1,062,640,714 |
| 資産の部合計 | 679,457,773 | 1,062,640,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,243 | 25,655 |
| 未払受託者報酬 | 123,144 | 149,197 |
| 未払委託者報酬 | 2,791,164 | 3,381,617 |
| その他未払費用 | 20,463 | 24,805 |
| 流動負債計 | 3,039,014 | 3,581,274 |
| 負債の部合計 | 3,039,014 | 3,581,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,738,899 | 666,716,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,679,860 | 392,343,073 |
| （分配準備積立金） | 66,586,925 | 62,105,170 |
| 元本等合計 | 676,418,759 | 1,059,059,440 |
| 純資産の部合計 | 676,418,759 | 1,059,059,440 |
| 負債・純資産合計 | 679,457,773 | 1,062,640,714 |
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