日本インフラ投信ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 152,660 |
| 親投資信託受益証券 | 69,003,718 |
| 流動資産計 | 69,156,378 |
| 資産の部合計 | 69,156,378 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,148 |
| 未払委託者報酬 | 113,400 |
| その他未払費用 | 652 |
| 流動負債計 | 118,200 |
| 負債の部合計 | 118,200 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 63,715,502 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,322,676 |
| （分配準備積立金） | 1,518,539 |
| 元本等合計 | 69,038,178 |
| 純資産の部合計 | 69,038,178 |
| 負債・純資産合計 | 69,156,378 |
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