日本インフラ投信ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,660 | 1,632,461 |
| 親投資信託受益証券 | 69,003,718 | 164,933,707 |
| 未収入金 | － | 146,266 |
| 流動資産計 | 69,156,378 | 166,712,434 |
| 資産の部合計 | 69,156,378 | 166,712,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,277,971 |
| 未払受託者報酬 | 4,148 | 23,157 |
| 未払委託者報酬 | 113,400 | 633,099 |
| その他未払費用 | 652 | 3,794 |
| 流動負債計 | 118,200 | 2,938,021 |
| 負債の部合計 | 118,200 | 2,938,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,715,502 | 155,318,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,322,676 | 8,455,874 |
| （分配準備積立金） | 1,518,539 | 7,346,539 |
| 元本等合計 | 69,038,178 | 163,774,413 |
| 純資産の部合計 | 69,038,178 | 163,774,413 |
| 負債・純資産合計 | 69,156,378 | 166,712,434 |
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