日本インフラ投信ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,660 | 475,250 |
| 親投資信託受益証券 | 69,003,718 | 112,347,118 |
| 未収入金 | － | 323,329 |
| 流動資産計 | 69,156,378 | 113,145,697 |
| 資産の部合計 | 69,156,378 | 113,145,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,148 | 14,914 |
| 未払委託者報酬 | 113,400 | 407,575 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 652 | 2,416 |
| 流動負債計 | 118,200 | 424,908 |
| 負債の部合計 | 118,200 | 424,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,715,502 | 103,072,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,322,676 | 9,648,536 |
| （分配準備積立金） | 1,518,539 | 1,133,760 |
| 元本等合計 | 69,038,178 | 112,720,789 |
| 純資産の部合計 | 69,038,178 | 112,720,789 |
| 負債・純資産合計 | 69,156,378 | 113,145,697 |
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