日本インフラ投信ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,632,461 | 1,059,901 |
| 親投資信託受益証券 | 164,933,707 | 163,778,245 |
| 未収入金 | 146,266 | － |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 166,712,434 | 164,838,152 |
| 資産の部合計 | 166,712,434 | 164,838,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,277,971 | 173,572 |
| 未払受託者報酬 | 23,157 | 28,273 |
| 未払委託者報酬 | 633,099 | 772,629 |
| その他未払費用 | 3,794 | 4,651 |
| 流動負債計 | 2,938,021 | 979,125 |
| 負債の部合計 | 2,938,021 | 979,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,318,539 | 180,499,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,455,874 | -16,640,512 |
| （分配準備積立金） | 7,346,539 | 6,342,161 |
| 元本等合計 | 163,774,413 | 163,859,027 |
| 純資産の部合計 | 163,774,413 | 163,859,027 |
| 負債・純資産合計 | 166,712,434 | 164,838,152 |
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