- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/02/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (2022年10月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 106,384 |
| 親投資信託受益証券 | 21,937,485 |
| 未収入金 | 2,254 |
| 流動資産合計 | 22,046,123 |
| 資産合計 | 22,046,123 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,461 |
| 未払委託者報酬 | 94,232 |
| その他未払費用 | 547 |
| 流動負債合計 | 98,240 |
| 負債合計 | 98,240 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,947,883 |
| 元本等合計 | 21,947,883 |
| 純資産合計 | 21,947,883 |
| 負債純資産合計 | 22,046,123 |
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