- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2023年 2月27日現在) | 第2期中間計算期間 (2023年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,660 | 475,250 |
| 親投資信託受益証券 | 69,003,718 | 112,347,118 |
| 未収入金 | - | 323,329 |
| 流動資産合計 | 69,156,378 | 113,145,697 |
| 資産合計 | 69,156,378 | 113,145,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,148 | 14,914 |
| 未払委託者報酬 | 113,400 | 407,575 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 652 | 2,416 |
| 流動負債合計 | 118,200 | 424,908 |
| 負債合計 | 118,200 | 424,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,715,502 | 103,072,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,322,676 | 9,648,536 |
| (分配準備積立金) | 1,518,539 | 1,133,760 |
| 元本等合計 | 69,038,178 | 112,720,789 |
| 純資産合計 | 69,038,178 | 112,720,789 |
| 負債純資産合計 | 69,156,378 | 113,145,697 |
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