- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/27-2025/02/26)
日本インフラ投信マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2024年 8月26日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,592,422 |
| 投資証券 | 157,738,000 |
| 未収配当金 | 4,432,125 |
| 未収利息 | 27 |
| 流動資産合計 | 166,762,574 |
| 資産合計 | 166,762,574 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,989,316 |
| 流動負債合計 | 2,989,316 |
| 負債合計 | 2,989,316 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 176,504,198 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △12,730,940 |
| 元本等合計 | 163,773,258 |
| 純資産合計 | 163,773,258 |
| 負債純資産合計 | 166,762,574 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2024年 8月26日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2024年 8月26日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 176,504,198口 | |
| 2. | 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | 12,730,940円 |
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 0.9279円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,279円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 2024年 8月26日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2024年 8月26日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2024年 2月27日 |
| 期首元本額 | 153,899,139円 |
| 期中追加設定元本額 | 45,848,277円 |
| 期中一部解約元本額 | 23,243,218円 |
| 期末元本額 | 176,504,198円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| 日本インフラ投信ファンド | 176,504,198円 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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