DCダイワS&P500インデックスの貸借対照表

【提出】
2022年11月30日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月7日-令和4年9月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年9月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン80,275
親投資信託受益証券270,536,657
流動資産計270,616,932
資産の部合計270,616,932
負債の部
流動負債
未払受託者報酬2,676
未払委託者報酬24,708
その他未払費用776
流動負債計28,160
負債の部合計28,160
純資産の部
元本等
元本269,819,398
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）769,374
元本等合計270,588,772
純資産の部合計270,588,772
負債・純資産合計270,616,932

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