DCダイワS&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,275 | 8,103,545 |
| 親投資信託受益証券 | 270,536,657 | 2,174,161,064 |
| 流動資産計 | 270,616,932 | 2,182,264,609 |
| 資産の部合計 | 270,616,932 | 2,182,264,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,180,248 |
| 未払受託者報酬 | 2,676 | 147,900 |
| 未払委託者報酬 | 24,708 | 1,331,317 |
| その他未払費用 | 776 | 36,893 |
| 流動負債計 | 28,160 | 7,696,358 |
| 負債の部合計 | 28,160 | 7,696,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,819,398 | 1,812,666,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 769,374 | 361,901,280 |
| （分配準備積立金） | － | 252,240,425 |
| 元本等合計 | 270,588,772 | 2,174,568,251 |
| 純資産の部合計 | 270,588,772 | 2,174,568,251 |
| 負債・純資産合計 | 270,616,932 | 2,182,264,609 |
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