DCダイワS&P500インデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,103,545 | 17,542,653 |
| 親投資信託受益証券 | 2,174,161,064 | 6,916,792,012 |
| 流動資産計 | 2,182,264,609 | 6,934,334,665 |
| 資産の部合計 | 2,182,264,609 | 6,934,334,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,180,248 | 9,804,574 |
| 未払受託者報酬 | 147,900 | 681,064 |
| 未払委託者報酬 | 1,331,317 | 5,448,857 |
| その他未払費用 | 36,893 | 170,187 |
| 流動負債計 | 7,696,358 | 16,104,682 |
| 負債の部合計 | 7,696,358 | 16,104,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,666,971 | 4,881,892,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,901,280 | 2,036,337,895 |
| （分配準備積立金） | 252,240,425 | 459,032,258 |
| 元本等合計 | 2,174,568,251 | 6,918,229,983 |
| 純資産の部合計 | 2,174,568,251 | 6,918,229,983 |
| 負債・純資産合計 | 2,182,264,609 | 6,934,334,665 |
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