DCダイワS&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,275 | 3,502,471 |
| 親投資信託受益証券 | 270,536,657 | 798,277,058 |
| 未収入金 | － | 1,725,900 |
| 流動資産計 | 270,616,932 | 803,505,429 |
| 資産の部合計 | 270,616,932 | 803,505,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,488,428 |
| 未払受託者報酬 | 2,676 | 59,142 |
| 未払委託者報酬 | 24,708 | 532,653 |
| その他未払費用 | 776 | 14,716 |
| 流動負債計 | 28,160 | 5,094,939 |
| 負債の部合計 | 28,160 | 5,094,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,819,398 | 802,725,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 769,374 | -4,314,843 |
| 元本等合計 | 270,588,772 | 798,410,490 |
| 純資産の部合計 | 270,588,772 | 798,410,490 |
| 負債・純資産合計 | 270,616,932 | 803,505,429 |
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