DCダイワS&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月31日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/08-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,103,545 | 14,358,477 |
| 親投資信託受益証券 | 2,174,161,064 | 4,320,489,274 |
| 流動資産計 | 2,182,264,609 | 4,334,847,751 |
| 資産の部合計 | 2,182,264,609 | 4,334,847,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,180,248 | 10,568,027 |
| 未払受託者報酬 | 147,900 | 308,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,331,317 | 2,499,268 |
| その他未払費用 | 36,893 | 77,120 |
| 流動負債計 | 7,696,358 | 13,453,184 |
| 負債の部合計 | 7,696,358 | 13,453,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,812,666,971 | 3,110,317,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,901,280 | 1,211,076,779 |
| （分配準備積立金） | 252,240,425 | 216,125,386 |
| 元本等合計 | 2,174,568,251 | 4,321,394,567 |
| 純資産の部合計 | 2,174,568,251 | 4,321,394,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,182,264,609 | 4,334,847,751 |
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