DCダイワS&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月2日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,904,358 |
| コール・ローン | 17,542,653 | 44,788,419 |
| 親投資信託受益証券 | 6,916,792,012 | 17,816,549,315 |
| 未収利息 | － | 1,160 |
| 流動資産計 | 6,934,334,665 | 17,883,243,252 |
| 資産の部合計 | 6,934,334,665 | 17,883,243,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,804,574 | 50,062,632 |
| 未払受託者報酬 | 681,064 | 1,507,603 |
| 未払委託者報酬 | 5,448,857 | 12,061,034 |
| その他未払費用 | 170,187 | 376,816 |
| 流動負債計 | 16,104,682 | 64,008,085 |
| 負債の部合計 | 16,104,682 | 64,008,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,881,892,088 | 11,380,091,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,036,337,895 | 6,439,143,530 |
| （分配準備積立金） | 459,032,258 | 421,676,816 |
| 元本等合計 | 6,918,229,983 | 17,819,235,167 |
| 純資産の部合計 | 6,918,229,983 | 17,819,235,167 |
| 負債・純資産合計 | 6,934,334,665 | 17,883,243,252 |
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