- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/08-2023/09/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年9月7日現在 | 当中間計算期間末 2023年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,275 | 3,502,471 | |||
| 親投資信託受益証券 | 270,536,657 | 798,277,058 | |||
| 未収入金 | - | 1,725,900 | |||
| 流動資産合計 | 270,616,932 | 803,505,429 | |||
| 資産合計 | 270,616,932 | 803,505,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 4,488,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,676 | 59,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,708 | 532,653 | |||
| その他未払費用 | 776 | 14,716 | |||
| 流動負債合計 | 28,160 | 5,094,939 | |||
| 負債合計 | 28,160 | 5,094,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 269,819,398 | ※1 802,725,333 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 769,374 | ※2 △ 4,314,843 | |||
| 元本等合計 | 270,588,772 | 798,410,490 | |||
| 純資産合計 | 270,588,772 | 798,410,490 | |||
| 負債純資産合計 | 270,616,932 | 803,505,429 | |||
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