- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/08-2024/09/09)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年9月7日現在 | 当中間計算期間末 2024年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,103,545 | 14,358,477 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,174,161,064 | 4,320,489,274 | |||
| 流動資産合計 | 2,182,264,609 | 4,334,847,751 | |||
| 資産合計 | 2,182,264,609 | 4,334,847,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,180,248 | 10,568,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,900 | 308,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,331,317 | 2,499,268 | |||
| その他未払費用 | 36,893 | 77,120 | |||
| 流動負債合計 | 7,696,358 | 13,453,184 | |||
| 負債合計 | 7,696,358 | 13,453,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,812,666,971 | ※1 3,110,317,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 361,901,280 | 1,211,076,779 | |||
| (分配準備積立金) | 252,240,425 | 216,125,386 | |||
| 元本等合計 | 2,174,568,251 | 4,321,394,567 | |||
| 純資産合計 | 2,174,568,251 | 4,321,394,567 | |||
| 負債純資産合計 | 2,182,264,609 | 4,334,847,751 | |||
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